Private Debt III LGT Feeder Fund A/SAktiv
Økonomiske nøgletal
Nøgletal
2025Balancens sammensætning
Udbytte
foreslåetForeslået udbytte for regnskabsåret 59.900.000 kr. (242% af årets resultat).
Foreslået udbytte for regnskabsåret fra årsrapportens resultatdisponering (udbetales normalt året efter generalforsamlingen).
Regnskabstal2022–2025
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | ||||
| Likvide beholdninger | 17.343 | 33 | 93.000 | 443.000 |
| Omsætningsaktiver i alt | 212.800 | 207.058 | 191.215.000 | 173.882.000 |
| Anlægsaktiver i alt | — | — | — | — |
| Aktiver i alt | 322.406 | 366.744 | 398.074.000 | 398.225.000 |
| Balance — passiver | ||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | 29 | 1.031 | 170.000 | 4.000 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | — | — | 1.950.000 |
| Gældsforpligtelser i alt | 29 | 1.782 | 170.000 | 1.954.000 |
| Selskabskapital | 33.880 | 33.880 | 33.880.000 | 33.880.000 |
| Overført resultat | 288.497 | 331.082 | 337.648.000 | 302.491.000 |
| Årets resultat | -16.278 | 42.585 | 31.566.000 | 24.743.000 |
| Egenkapital i alt | 322.377 | 364.962 | 396.528.000 | 396.271.000 |
| Resultatopgørelse | ||||
| Bruttofortjeneste | — | — | — | -1.501.000 |
| Resultat af primær drift | -3.629 | -1.465 | -1.450.000 | -1.508.000 |
| Resultat før skat | — | — | — | — |
| Årets resultat | -16.278 | 42.585 | 31.566.000 | 24.743.000 |
| Personaleomkostninger | — | 5 | 7.000 | 7.000 |
| Af- og nedskrivninger | — | — | — | — |
| Andre nøgletal | ||||
| Ansatte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udbytte | — | — | 25.000.000 | 59.900.000 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets formål er at investere i Private Debt III LGT K/S, der genererer afkast ved direkte eller indirekte at foretage private debt investeringer i alternative investeringsfonde eller i øvrige strukturer og enheder samt dermed beslægtet virksomhed.
Selskabets resultat for perioden 1. januar 2025 til 31. december 2025 udviser et overskud på t.kr. 24.743. Selskabets egenkapital udgør pr. 31. december 2025 t.kr. 396.271. Resultatet skyldes primært selskabets investeringer i noterede værdipapirer og i kapitalinteresser. Selskabets noterede værdipapirer har i 2025 givet en urealiseret gevinst på t.kr. 9.380.Selskabets investering i Private Debt III LGT K/S, indregnet under posten ”kapitalinteresser” har i år samlet haft enurealiseret gevindst på t.kr. 17.484. Selskabet har derudover modtaget udlodning fra den underliggende investering på t.kr. 30.040. Selskabets investering er pr. 31. december 2025 bogført til t.kr. 224.343.Lønsum hos forvalter Den samlede lønsum i Alternative Equity Partners A/S udgør i 2024 t.kr. 20.582, heraf variabelt t.kr. 731. Det gennemsnitlige antal fuldtidsansatte i Alternative Equity Partners A/S er 13. Der henvises til årsrapporten for forvalteren, Alternative Equity Partners A/S, Cvr.nr. 36 01 62 72, for fordeling af den samlede lønsum mellem forvalterens ledelse og ansatte, hvis aktiviteter har væsentlig indflydelse på risikoprofilen for de forvaltede alternative investeringsfonde. Periodisk offentliggørelse for artikel 6 finansielle produkter De investeringer, der ligger til grund for dette finansielle produkt, tager ikke højde for EU-kriterierne for miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Risici, herunder politikker og mål f
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.