Icecaptours ApSAktiv
Økonomiske nøgletal
Nøgletal
2025Balancens sammensætning
Regnskabstal2021–2025
| 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Balance — aktiver | |||||
| Likvide beholdninger | 93.702 | 302.336 | 7.423.064 | 144.034 | 1.179.501 |
| Omsætningsaktiver i alt | — | 752.979 | 8.132.974 | 1.045.823 | 3.628.815 |
| Anlægsaktiver i alt | — | 33.606.089 | 28.168.092 | 27.084.010 | 33.931.534 |
| Aktiver i alt | 36.594.566 | 34.359.068 | 36.301.066 | 28.129.833 | 37.560.349 |
| Balance — passiver | |||||
| Kortfristede gældsforpligtelser | — | 23.680.041 | 4.245.979 | 2.404.522 | 1.767.996 |
| Langfristede gældsforpligtelser | — | 14.661.263 | 32.524.868 | 27.224.624 | 38.781.068 |
| Gældsforpligtelser i alt | — | 38.341.304 | 36.770.847 | 29.629.146 | 40.549.064 |
| Selskabskapital | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 | 50.100 |
| Overført resultat | -3.127.708 | -4.032.336 | -519.881 | -1.549.413 | -3.038.815 |
| Årets resultat | -3.127.708 | -904.628 | 3.512.455 | -747.921 | -1.489.402 |
| Egenkapital i alt | -3.077.608 | -3.982.236 | -469.781 | -1.499.313 | -2.988.715 |
| Resultatopgørelse | |||||
| Bruttofortjeneste | 3.517.624 | 6.007.828 | 8.243.289 | 1.506.986 | 6.161.584 |
| Resultat af primær drift | — | 446.684 | 2.570.053 | -728.035 | -1.502.801 |
| EBITDA | — | 2.445.989 | 4.471.468 | -240.335 | -760.551 |
| Resultat før skat | — | — | 3.423.958 | -1.015.361 | -1.981.633 |
| Årets resultat | -3.127.708 | -904.628 | 3.512.455 | -747.921 | -1.489.402 |
| Personaleomkostninger | 3.526.003 | 3.561.840 | 3.771.820 | 1.747.321 | 6.450.455 |
| Af- og nedskrivninger | 1.979.312 | 1.999.305 | 1.901.415 | 487.700 | 742.250 |
| Andre nøgletal | |||||
| Ansatte | 0 | 10 | 11 | 10 | 18 |
En streg (—) betyder, at der ikke er indsendt årsrapport, eller at posten ikke fremgår af den; 0 er et nul angivet i årsrapporten.
Om virksomheden
Årsrapport 2025Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år været at drive restauration og hermed beslægtet aktivitet.
Der har været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold, idet restaurationen blev ombygget i de første 5 måneder og derfor var restaurationen lukket i denne periode. Desuden har selskabet også gennemført turismesejlads med turistbåde, lejet hos moderselskabet. Årets bruttofortjeneste udgør 6.161.584 kr. mod 1.506.986 kr. for en seksmåneders periode sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -1.489.402 kr. mod -747.921 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende, til trods for, at nettoomsætningen har udviklet sig positivt efter genåbning af restaurationen og desuden at turismesejladsen har bidraget positivt. Selskabets egenkapital er pr. balancedagen tabt. Ledelsen har fået moderselskabets tilkendegivelse om, at det vil bidrage til, at selskabet har den fornødne likviditet til at betale de løbende udgifter ved forfald.
Uddrag af ledelsesberetningen i den seneste årsrapport.